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华骐环保:2021年第三季度报告

作者: admin 来源: 未知 时间: 2021-11-25 阅读:

  安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告1证券代码:300929证券简称:华骐环保公告编号:2021-067安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元) 125,559,500.2034.93% 430,667,900.9712.27%归属于上市公司股东的净利润(元)10,398,780.81 -17.73% 41,811,847.530.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,180,520.59 -9.13% 34,219,719.53 -13.26%经营活动产生的现金流量净额(元)—— —— -165,838,784.45 -150.37%经营活动产生的现金流量净额(扣除特许经营权项目投资支付的现金)(元)—— —— -12,737,281.78 -193.61%基本每股收益(元/股) 0.13 -38.30% 0.52 -22.39%稀释每股收益(元/股) 0.13 -38.30% 0.52 -22.39%加权平均净资产收益率1.33% -1.30% 5.60% -3.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 1,811,636,662.831,386,136,647.8330.70%归属于上市公司股东787,943,671.46518,687,578.8251.91%安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告2的所有者权益(元)(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)9,778.4410,825.83计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)260,182.437,341,456.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,587.712,007,465.97减:所得税影响额42,112.941,616,831.38少数股东权益影响额(税后) 0.00150,788.94合计218,260.227,592,128.00 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增减比例变动原因货币资金283,096,517.19122,932,335.52130.29%报告期内收到募集资金所致交易性金融资产50,000,000.000.00100.00%报告期内购买理财产品所致应收票据2,296,801.729,903,471.17 -76.81%报告期内应收票据到期所致预付款项20,780,227.747,832,983.38165.29%报告期内根据采购订单约定预付材料、设备款增加所致持有待售资产22,316,598.180.00100.00%报告期内特许经营权转让所致一年内到期的非流动资产39,140,404.7258,468,777.60 -33.06%报告期内一年内到期的长期应收款减少所致其他流动资产44,729,839.6324,307,768.6484.01%报告期内待抵扣增值税增加所致长期应收款408,872,650.68313,099,469.8930.59%报告期内BOT项目完工转入所致在建工程11,757,574.30268,867.924272.99%报告期内在建项目增加所致无形资产71,877,856.5423,992,730.91199.58%报告期内以无形资产核算的特许经营权项目完工所致长期待摊费用4,579,474.128,876,625.82 -48.41%报告期内前期待摊费用逐渐摊销所致短期借款151,961,091.89112,447,134.0335.14%报告期内短期银行借款增加所致应付职工薪酬93,395.547,710,622.83 -98.79%报告期内发放上年年末年终奖所致应交税费1,756,659.0015,567,011.04 -88.72%报告期内缴纳上期应交税费所致安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告3其他应付款4,441,230.022,969,099.4749.58%报告期内收取供应商履约保证金增加所致其他流动负债478,161.601,013,132.30 -52.80%报告期内预收客户款项减少所致长期借款427,087,227.20267,420,000.0059.71%报告期内长期银行借款增加所致长期应付款4,458,268.707,053,978.12 -36.80%报告期内归还部分款项所致股本82,583,098.0061,933,098.0033.34%报告期内发行新股所致资本公积396,472,331.56179,768,114.69120.55%报告期内发行新股所致利润表项目2021年1-9月2020年1-9月增减比例变动原因管理费用26,151,254.3018,791,797.3539.16%报告期内人员费用、上市费用增加所致财务费用17,418,467.1111,162,693.3856.04%报告期内贷款规模增加、BOT项目长期借款利息费用化所致其他收益7,859,502.923,598,163.16118.43%报告期内收到国家补贴所致投资收益1,665,301.75 -1,037,040.41260.58%报告期内联营企业盈利、用闲置募集资金购买理财产品获得收益所致信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,560,906.37238,014.57975.95%报告期内损失减少主要系会计政策本年合同资产减值损失计入资产减值损失、应收账款期末余额减少相应计提坏账准备减少所致营业外收入2,017,104.957,046.0328527.54%报告期内转让特许经营权所致现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增减比例变动原因经营活动产生的现金流量净额-165,838,784.45 -66,237,443.13 -150.374%报告期内支付采购款与职工薪酬增加所致投资活动产生的现金流量净额-52,112,042.78 -19,948,778.73 -161.23%报告期内用募集资金购买理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额377,703,752.3898,050,608.35285.21%报告期内上市融资及新增贷款所致现金及现金等价物净增加额159,752,925.1511,864,386.491246.49%报告期内发行新股收到募集资金所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数9,981报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量马鞍山市安工大资产经营有限责任公司国有法人14.10% 11,645,20511,645,205深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人11.81% 9,756,0989,756,098国元股权投资有限公司国有法人3.36% 2,772,0002,772,000安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告4李明河境内自然人2.80% 2,311,6752,311,675郑俊境内自然人2.80% 2,310,0002,310,000李小英境内自然人2.75% 2,273,2632,273,263王爱斌境内自然人2.73% 2,256,5142,256,514刘光春境内自然人2.53% 2,091,5162,091,516郑杰境内自然人2.50% 2,068,0002,068,000朱晓燕境内自然人2.39% 1,972,7391,972,739前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量张梅香166,873人民币普通股166,873关志棠119,173人民币普通股119,173杨美于90,000人民币普通股90,000平潭闽麟投资管理合伙企业(有限合伙)-闽麟3号私募证券投资基金80,000人民币普通股80,000张筱敏73,700人民币普通股73,700贲宇翔66,800人民币普通股66,800陆富官65,800人民币普通股65,800朱吉锋59,400人民币普通股59,400上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅思文私募证券投资基金56,700人民币普通股56,700王坚55,800人民币普通股55,800上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东李明河、郑俊、王爱斌、刘光春、郑杰与控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司签署了股份投票权委托协议和补充协议,同意在持有公司股份的期间内将所持股份的投票权委托给马鞍山市安工大资产经营有限责任公司行使,使得上述机构和股东在决定公司的经营方针和重大决策,以及董事、监事的提名和任免等重大事项上能够保持一致,构成一致行动人;股东郑俊、郑杰系兄弟关系。

  除上述关系外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。

  前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东陆富官通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份51,200股,通过普通账户持有公司股份14,600股,合计持有65,800股。

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用(三)限售股份变动情况√适用□不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期马鞍山市安工大资产经营有限责任公司11,645,20511,645,205首发前限售股份2024年1月20日深圳市山鹰时9,756,0989,756,098首发前限售股2022年1月20安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告5代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)份日国元股权投资有限公司2,772,0002,772,000首发前限售股份2022年1月20日李明河2,311,6752,311,675首发前限售股份2024年1月20日郑俊2,310,0002,310,000首发前限售股份2024年1月20日李小英2,273,2632,273,263首发前限售股份2022年1月20日王爱斌2,256,5142,256,514首发前限售股份2024年1月20日刘光春2,091,5162,091,516首发前限售股份2024年1月20日郑杰2,068,0002,068,000首发前限售股份2024年1月20日朱晓燕1,972,7391,972,739首发前限售股份2022年1月20日兰萍165,000165,000首发前限售股份2024年1月20日王健88,00088,000首发前限售股份2024年1月20日胡一强22,00022,000首发前限售股份2024年1月20日安徽省高新创业投资有限责任公司等30人22,201,08822,201,088首发前限售股份2022年1月20日国元证券华骐环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划1,391,353339,00011,730,353首次公开发行战略配售限售股份2022年1月20日网下发行限售股份988,568988,5680首发网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月2021年7月21日合计64,313,019988,568339,00063,663,451 -- --注:1有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》(截止2021.9.30)填写,本期增加限售股数339,000股系转融通出借股归还所致。

  三、其他重要事项√适用□不适用安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告61.公司首次公开发行网下配售限售股于2021年7月21日解除限售上市流通,详细内容请参见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网()披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-047)2.公司于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》,设立三家全资子公司,并对两家分公司进行注销。

  安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告11法定代表人:王健主管会计工作负责人:汪鹏会计机构负责人:徐星列3、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金290,478,547.78365,553,350.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,849,966.548,136,828.40收到其他与经营活动有关的现金13,849,745.396,729,281.18经营活动现金流入小计308,178,259.71380,419,460.33购买商品、接受劳务支付的现金361,365,292.48349,216,405.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金45,066,635.5035,782,161.78支付的各项税费31,172,302.4532,658,150.44支付其他与经营活动有关的现金36,412,813.7329,000,186.13经营活动现金流出小计474,017,044.16446,656,903.46经营活动产生的现金流量净额-165,838,784.45 -66,237,443.13其中:经营活动产生的现金流量净额(扣除特许经营权项目投资支付-12,737,281.7813,606,594.35安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告12的现金)二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金50,000,000.00取得投资收益收到的现金1,906,250.003,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,405,301.68投资活动现金流入小计54,336,051.683,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,298,094.464,712,674.11投资支付的现金100,150,000.0016,442,100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,794,004.62投资活动现金流出小计106,448,094.4622,948,778.73投资活动产生的现金流量净额-52,112,042.78 -19,948,778.73三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金258,113,613.21其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金318,473,526.66179,960,000.00收到其他与筹资活动有关的现金22,500,000.00176.72筹资活动现金流入小计599,087,139.87179,960,176.72偿还债务支付的现金171,693,606.1767,322,233.73分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,237,668.1114,587,334.64其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金19,452,113.21筹资活动现金流出小计221,383,387.4981,909,568.37筹资活动产生的现金流量净额377,703,752.3898,050,608.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额159,752,925.1511,864,386.49加:期初现金及现金等价物余额114,993,739.0889,869,068.93六、期末现金及现金等价物余额274,746,664.23101,733,455.42安徽华骐环保科技股份有限公司2021年第三季度报告13(二)财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》,只有短期租赁和小金额租赁业务,公司选择不确认使用权资产和租赁业务,故不需调整期初余额。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用(三)审计报告第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。

  安徽华骐环保科技股份有限公司董事会2021年10月27日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (三)限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 (三)审计报告

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